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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 488.00 | 26 497.00 | 2 991.00 | 29 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 357.00 | 30 542.00 | 18 815.00 | 49 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
BZ Autres créances | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CF Disponibilités | 90 226.00 | | 90 226.00 | 90 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 897.00 | | 130 897.00 | 130 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 254.00 | 30 542.00 | 149 712.00 | 180 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DH Report à nouveau | 17 468.00 | 23 672.00 | | 17 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 967.00 | -6 203.00 | | 29 967.00 |
DL TOTAL (I) | 58 793.00 | 28 825.00 | | 58 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 115.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | 12 135.00 | | 6 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 617.00 | 41 215.00 | | 48 617.00 |
EA Autres dettes | 35 441.00 | 31 276.00 | | 35 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 919.00 | 84 741.00 | | 90 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 712.00 | 113 566.00 | | 149 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 919.00 | 84 741.00 | | 90 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 608.00 | | 276 608.00 | 276 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 608.00 | | 276 608.00 | 276 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 392.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | 1 882.00 | | 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | -8 193.00 | | 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 709.00 | 285 052.00 | | 277 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 742.00 | 291 255.00 | | 247 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 967.00 | -6 203.00 | | 29 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 884.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 700.00 | | 657.00 | 48 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 872.00 | | 616.00 | 28 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 283.00 | | 41.00 | 8 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 150.00 | 2 392.00 | | 28 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 105.00 | 2 392.00 | | 24 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
UX Autres créances clients | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 059.00 | 40 141.00 | 6 918.00 | 47 059.00 |
VW T.V.A. | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 919.00 | 90 919.00 | | 90 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | 1 508.00 | | 1 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 055.00 | 12 923.00 | | 7 055.00 |
ST Autres comptes | 61 145.00 | 62 086.00 | | 61 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 022.00 | 36 579.00 | | 16 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | 775.00 | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 137.00 | 2 283.00 | | 2 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 979.00 | 46 406.00 | | 53 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 156.00 | 15 126.00 | | 11 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 222.00 | 111 589.00 | | 84 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |