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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 975.00 | | 174 975.00 | 174 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 685.00 | 4 432.00 | 6 252.00 | 10 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 660.00 | 4 432.00 | 181 227.00 | 185 660.00 |
BZ Autres créances | 191 076.00 | | 191 076.00 | 191 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 63 357.00 | | 63 357.00 | 63 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 581.00 | | 262 581.00 | 262 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 242.00 | 4 432.00 | 443 809.00 | 448 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 330 622.00 | 315 056.00 | | 330 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 508.00 | 15 565.00 | | 22 508.00 |
DL TOTAL (I) | 359 730.00 | 337 222.00 | | 359 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 354.00 | 16 287.00 | | 2 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 194.00 | 90 667.00 | | 77 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 780.00 | | 2 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686.00 | 1 528.00 | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 079.00 | 111 263.00 | | 84 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 809.00 | 448 485.00 | | 443 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 141.00 | | 6 208.00 | 200 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 688.00 | 185 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 538.00 | 10 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 125.00 | | | 194 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 016.00 | | 6 208.00 | 6 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715.00 | 3 134.00 | 416.00 | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715.00 | 3 134.00 | 416.00 | 1 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 195.00 | 77 195.00 | | 77 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 076.00 | | | 191 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 918.00 | 198 918.00 | | 198 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 079.00 | 84 079.00 | | 84 079.00 |