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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 786.00 | | 91 786.00 | 91 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 303.00 | 10 624.00 | 4 678.00 | 15 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 089.00 | 10 624.00 | 96 464.00 | 107 089.00 |
BZ Autres créances | 277 578.00 | | 277 578.00 | 277 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 285 507.00 | | 285 507.00 | 285 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 196.00 | | 568 196.00 | 568 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 286.00 | 10 624.00 | 664 661.00 | 675 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 426 300.00 | 380 750.00 | | 426 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 187.00 | 45 549.00 | | 98 187.00 |
DL TOTAL (I) | 531 087.00 | 432 900.00 | | 531 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 054.00 | 96 957.00 | | 87 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 257.00 | 2 950.00 | | 9 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 262.00 | 9 429.00 | | 37 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 573.00 | 109 336.00 | | 133 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 661.00 | 542 236.00 | | 664 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 418.00 | | 5 000.00 | 197 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 329.00 | 107 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 786.00 | 91 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 542.00 | 15 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 573.00 | | | 183 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 846.00 | | 5 000.00 | 13 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 118.00 | 3 716.00 | 3 209.00 | 10 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 118.00 | 3 716.00 | 3 209.00 | 10 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
VI Groupe et associés | 87 054.00 | 87 054.00 | | 87 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 579.00 | 277 579.00 | | 277 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 383.00 | 282 383.00 | | 282 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 574.00 | 133 574.00 | | 133 574.00 |