| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 572.00 | | 183 572.00 | 183 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 845.00 | 10 117.00 | 3 728.00 | 13 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 418.00 | 10 117.00 | 187 300.00 | 197 418.00 |
BZ Autres créances | 224 958.00 | | 224 958.00 | 224 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 124 939.00 | | 124 939.00 | 124 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 935.00 | | 354 935.00 | 354 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 354.00 | 10 117.00 | 542 236.00 | 552 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 380 750.00 | 353 130.00 | | 380 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 549.00 | 27 620.00 | | 45 549.00 |
DL TOTAL (I) | 432 900.00 | 387 350.00 | | 432 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 957.00 | 53 267.00 | | 96 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 892.00 | | 2 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 429.00 | 6 506.00 | | 9 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 336.00 | 62 665.00 | | 109 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 236.00 | 450 016.00 | | 542 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 011.00 | | | 195 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 414.00 | 2 703.00 | | 7 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 414.00 | 2 703.00 | | 7 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 957.00 | 96 957.00 | | 96 957.00 |
VP Divers | 224 958.00 | 224 958.00 | | 224 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 690.00 | 229 690.00 | | 229 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 336.00 | 109 336.00 | | 109 336.00 |