| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 266.00 | | 564 266.00 | 564 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
BZ Autres créances | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 105 988.00 | | 105 988.00 | 105 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 576.00 | | 127 576.00 | 127 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 842.00 | | 691 842.00 | 691 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 513 016.00 | | 513 016.00 | 513 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 1 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 360 018.00 | 317 906.00 | | 360 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 001.00 | 42 113.00 | | 49 001.00 |
DL TOTAL (I) | 505 119.00 | 361 118.00 | | 505 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 862.00 | 193 281.00 | | 164 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 362.00 | 2 380.00 | | 7 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 1 858.00 | | 3 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 364.00 | 5 702.00 | | 11 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 723.00 | 203 222.00 | | 186 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 842.00 | 564 340.00 | | 691 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 761.00 | 38 519.00 | | 50 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 424.00 | | 126 424.00 | 126 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 424.00 | | 126 424.00 | 126 424.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 102.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 372.00 | 157 998.00 | | 178 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 371.00 | 115 886.00 | | 129 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 001.00 | 42 113.00 | | 49 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 489.00 | | 147 993.00 | 457 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 216.00 | -1.00 | 564 266.00 | 41 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 216.00 | -1.00 | 564 266.00 | 41 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 489.00 | | 147 993.00 | 457 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | | | 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 704.00 | 28 742.00 | 118 478.00 | 164 704.00 |
VI Groupe et associés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 333.00 | 61 333.00 | 118 478.00 | 61 333.00 |
VW T.V.A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 723.00 | 50 761.00 | 118 478.00 | 186 723.00 |