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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 266.00 | | 564 266.00 | 564 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
BZ Autres créances | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CF Disponibilités | 155 763.00 | | 155 763.00 | 155 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 595.00 | | 197 595.00 | 197 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 861.00 | | 761 861.00 | 761 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 513 016.00 | | 513 016.00 | 513 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 458 843.00 | | | 458 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
DL TOTAL (I) | 626 676.00 | | | 626 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 950.00 | | | 106 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 185.00 | | | 135 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 861.00 | | | 761 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 752.00 | | | 57 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 033.00 | | 228 033.00 | 228 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 033.00 | | 228 033.00 | 228 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -910.00 | | | -910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 205.00 | | | 291 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 972.00 | | | 228 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 258.00 | | 8.00 | 564 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 258.00 | | 8.00 | 564 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 360.00 | 40 360.00 | | 40 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 951.00 | 29 518.00 | 77 433.00 | 106 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
VP Divers | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 833.00 | 81 833.00 | | 81 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 186.00 | 57 752.00 | 77 433.00 | 135 186.00 |