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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 258.00 | | 564 258.00 | 564 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
BZ Autres créances | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CF Disponibilités | 133 907.00 | | 133 907.00 | 133 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 206.00 | | 165 206.00 | 165 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 464.00 | | 729 464.00 | 729 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 513 016.00 | | 513 016.00 | 513 016.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 399 519.00 | | | 399 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
DL TOTAL (I) | 564 443.00 | | | 564 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 052.00 | | | 136 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 021.00 | | | 165 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 464.00 | | | 729 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 145.00 | | | 58 145.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 581.00 | | 150 581.00 | 150 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 581.00 | | 150 581.00 | 150 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 663.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 324.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 991.00 | | | 219 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 667.00 | | | 160 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 266.00 | | | 564 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 266.00 | | | 564 266.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 053.00 | 29 180.00 | 106 873.00 | 136 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
VP Divers | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 299.00 | 71 299.00 | | 71 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 021.00 | 58 148.00 | 106 873.00 | 165 021.00 |