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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 335 351.00 | 316 026.00 | 19 325.00 | 335 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 129.00 | 315 685.00 | 97 444.00 | 413 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 615.00 | 78 781.00 | 15 834.00 | 94 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 225.00 | 710 792.00 | 331 432.00 | 1 042 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BT Marchandises | 158 689.00 | | 158 689.00 | 158 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BZ Autres créances | 38 169.00 | | 38 169.00 | 38 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 663.00 | | 225 663.00 | 225 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 889.00 | 710 792.00 | 557 096.00 | 1 267 889.00 |
CU Autres participations | 172 418.00 | | 172 418.00 | 172 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 79 738.00 | | | 79 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DK Provisions réglementées | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
DL TOTAL (I) | 135 334.00 | | | 135 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 403.00 | | | 180 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 205.00 | | | 50 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 180.00 | | | 71 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 221.00 | | | 61 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 259.00 | | | 58 259.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 761.00 | | | 421 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 096.00 | | | 557 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 948.00 | | | 295 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 802.00 | | | 976 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 662.00 | | | 777 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 841.00 | | | 198 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 214.00 | 57 790.00 | 34 211.00 | 687 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 914.00 | 57 790.00 | 34 211.00 | 686 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 794.00 | 1 948.00 | 3 518.00 | 9 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 794.00 | 1 948.00 | 3 518.00 | 9 794.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 948.00 | 3 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 181.00 | 71 181.00 | | 71 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 260.00 | 58 260.00 | | 58 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 491.00 | 44 678.00 | 125 813.00 | 170 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 885.00 | | | 76 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 039.00 | 62 729.00 | 26 311.00 | 89 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 762.00 | 295 949.00 | 125 813.00 | 421 762.00 |