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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 335 351.00 | 330 626.00 | 4 724.00 | 335 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 594.00 | 359 470.00 | 60 123.00 | 419 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 596.00 | 83 007.00 | 9 588.00 | 92 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 299.00 | | 27 299.00 | 27 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 091.00 | 773 405.00 | 107 686.00 | 881 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 141 938.00 | | 141 938.00 | 141 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
BZ Autres créances | 75 106.00 | | 75 106.00 | 75 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 348.00 | | 254 348.00 | 254 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 440.00 | 773 405.00 | 362 034.00 | 1 135 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 368.00 | | | 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 780.00 | | | -100 780.00 |
DL TOTAL (I) | -56 412.00 | | | -56 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 664.00 | | | 71 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 279.00 | | | 111 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 845.00 | | | 172 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 199.00 | | | 50 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 447.00 | | | 418 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 034.00 | | | 362 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 445.00 | | | 383 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 897.00 | | 14 194.00 | 866 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 065.00 | | 13 327.00 | 840 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 532.00 | | 868.00 | 26 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 017.00 | 32 389.00 | | 741 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 717.00 | 32 389.00 | | 740 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 846.00 | 172 846.00 | | 172 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 280.00 | 111 280.00 | | 111 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 886.00 | 18 884.00 | 35 002.00 | 53 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 961.00 | | | 71 961.00 |
VP Divers | 75 107.00 | 75 107.00 | | 75 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 816.00 | 98 517.00 | 27 300.00 | 125 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 447.00 | 383 445.00 | 35 002.00 | 418 447.00 |