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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 335 351.00 | 335 279.00 | 72.00 | 335 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 926.00 | 409 282.00 | 37 644.00 | 446 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 907.00 | 100 209.00 | 78 697.00 | 178 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
AX Avances et acomptes | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 812.00 | 845 071.00 | 237 740.00 | 1 082 812.00 |
BT Marchandises | 181 377.00 | | 181 377.00 | 181 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 733.00 | | 61 733.00 | 61 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
BZ Autres créances | 124 659.00 | | 124 659.00 | 124 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 84 362.00 | | 84 362.00 | 84 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 278.00 | | 508 278.00 | 508 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 091.00 | 845 071.00 | 746 019.00 | 1 591 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 368.00 | | | 368.00 |
DH Report à nouveau | -30 951.00 | | | -30 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 922.00 | | | 117 922.00 |
DL TOTAL (I) | 131 338.00 | | | 131 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 759.00 | | | 196 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 279.00 | | | 292 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 364.00 | | | 70 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 680.00 | | | 614 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 019.00 | | | 746 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 520.00 | | | 470 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 292 384.00 | | 5 292 384.00 | 5 292 384.00 |
FD Production vendue biens | 71 403.00 | | 71 403.00 | 71 403.00 |
FG Production vendue services | 6 698.00 | 1 600.00 | 8 298.00 | 6 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 370 485.00 | 1 600.00 | 5 372 085.00 | 5 370 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 391 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 302 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 268 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 418 133.00 | | | 5 418 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 300 211.00 | | | 5 300 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 922.00 | | | 117 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 742.00 | | 147 559.00 | 946 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 489.00 | 1 082 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 489.00 | 1 054 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 820.00 | | 147 387.00 | 918 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 623.00 | | 172.00 | 27 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 551.00 | 38 364.00 | 2 844.00 | 809 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 251.00 | 38 364.00 | 2 844.00 | 809 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 280.00 | 292 280.00 | | 292 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 364.00 | 70 364.00 | | 70 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
UX Autres créances clients | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 286.00 | 51 126.00 | 106 887.00 | 195 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 660.00 | 124 660.00 | | 124 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 342.00 | 180 648.00 | 27 694.00 | 208 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 681.00 | 470 521.00 | 106 887.00 | 614 681.00 |