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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 7 853.00 | 4 911.00 | 2 941.00 | 7 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 504.00 | 22 793.00 | 9 710.00 | 32 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 185.00 | 30 533.00 | 99 652.00 | 130 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 924.00 | | 49 924.00 | 49 924.00 |
BZ Autres créances | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CF Disponibilités | 89 666.00 | | 89 666.00 | 89 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 484.00 | | 145 484.00 | 145 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 668.00 | 30 533.00 | 245 136.00 | 275 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 845.00 | 124 944.00 | | 59 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 879.00 | 64 901.00 | | 92 879.00 |
DL TOTAL (I) | 163 724.00 | 200 845.00 | | 163 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 223.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 342.00 | 36 594.00 | | 16 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 828.00 | 51 865.00 | | 64 828.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 798.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 411.00 | 89 479.00 | | 81 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 136.00 | 290 324.00 | | 245 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 411.00 | 89 479.00 | | 81 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
FD Production vendue biens | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
FG Production vendue services | 691 491.00 | | 691 491.00 | 691 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 179.00 | | 718 179.00 | 718 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 699.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 535.00 | 229.00 | | 4 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 053.00 | 229.00 | | 5 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 557.00 | -229.00 | | -2 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 904.00 | 17 926.00 | | 29 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 828.00 | 661 070.00 | | 720 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 949.00 | 596 169.00 | | 627 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 879.00 | 64 901.00 | | 92 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 220.00 | | | 148 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 035.00 | 130 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 035.00 | 43 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 220.00 | | | 61 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 334.00 | 5 699.00 | 13 500.00 | 38 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 334.00 | 5 699.00 | 13 500.00 | 38 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | | | 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 257.00 | 58 257.00 | | 58 257.00 |
VW T.V.A. | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 411.00 | 81 411.00 | | 81 411.00 |