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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 711.00 | 12 350.00 | 6 361.00 | 18 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411.00 | 851.00 | 560.00 | 1 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 104 122.00 | 13 201.00 | 90 920.00 | 104 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 709.00 | | 89 709.00 | 89 709.00 |
BZ Autres créances | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CF Disponibilités | 98 885.00 | | 98 885.00 | 98 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 301.00 | | 194 301.00 | 194 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 423.00 | 13 201.00 | 285 221.00 | 298 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 724.00 | 59 845.00 | | 17 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 104.00 | 92 879.00 | | 115 104.00 |
DL TOTAL (I) | 143 829.00 | 163 724.00 | | 143 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 216.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 558.00 | 16 342.00 | | 23 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 594.00 | 64 828.00 | | 117 594.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 392.00 | 81 411.00 | | 141 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 221.00 | 245 136.00 | | 285 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 392.00 | 81 411.00 | | 141 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
FD Production vendue biens | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
FG Production vendue services | 679 371.00 | | 679 371.00 | 679 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 643.00 | | 699 643.00 | 699 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 824.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 496.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 2 496.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 518.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 665.00 | 4 535.00 | | 2 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297.00 | 5 053.00 | | 3 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 703.00 | -2 557.00 | | 9 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 519.00 | 29 904.00 | | 41 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 755.00 | 720 828.00 | | 712 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 651.00 | 627 949.00 | | 597 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 104.00 | 92 879.00 | | 115 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 031.00 | 2 635.00 | | 8 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 185.00 | | 758.00 | 127 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 821.00 | 104 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 821.00 | 20 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 185.00 | | 758.00 | 43 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 533.00 | 3 824.00 | 21 155.00 | 30 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 533.00 | 3 824.00 | 21 155.00 | 30 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
UX Autres créances clients | 89 709.00 | | | 89 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 649.00 | 94 649.00 | | 94 649.00 |
VW T.V.A. | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 392.00 | 141 392.00 | | 141 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |