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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 391.00 | 18 980.00 | 411.00 | 19 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 455.00 | 857.00 | 4 598.00 | 5 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 008.00 | 19 837.00 | 89 171.00 | 109 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 973.00 | 5 549.00 | 92 424.00 | 97 973.00 |
BZ Autres créances | 224 192.00 | | 224 192.00 | 224 192.00 |
CF Disponibilités | 80 064.00 | | 80 064.00 | 80 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 772.00 | 5 549.00 | 397 223.00 | 402 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 781.00 | 25 386.00 | 486 394.00 | 511 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 142.00 | 185 562.00 | | 220 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 721.00 | 34 580.00 | | 136 721.00 |
DL TOTAL (I) | 367 862.00 | 231 142.00 | | 367 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 261.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 916.00 | | | 137 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 664.00 | 41 145.00 | | 16 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 145.00 | 66 270.00 | | 101 145.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 532.00 | 107 676.00 | | 118 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 394.00 | 338 818.00 | | 486 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 532.00 | 107 676.00 | | 118 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 261.00 | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 007.00 | | 1 365.00 | 193 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 422.00 | 192 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 422.00 | 108 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 845.00 | | 1 365.00 | 108 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 421.00 | 416.00 | | 19 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 421.00 | 416.00 | | 19 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 145.00 | 101 145.00 | | 101 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 97 973.00 | 97 973.00 | | 97 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 137 916.00 | 137 916.00 | | 137 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 192.00 | 224 192.00 | | 224 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 327.00 | 322 165.00 | 162.00 | 322 327.00 |
VW T.V.A. | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 532.00 | 118 532.00 | | 118 532.00 |