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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 012 434.00 | | 1 012 434.00 | 1 012 434.00 |
AP Constructions | 6 669.00 | 343.00 | 6 327.00 | 6 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 318.00 | 4 463.00 | 1 317 855.00 | 1 322 318.00 |
BZ Autres créances | 520 139.00 | | 520 139.00 | 520 139.00 |
CF Disponibilités | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 595.00 | | 524 595.00 | 524 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 913.00 | 4 463.00 | 1 842 450.00 | 1 846 913.00 |
CU Autres participations | 299 095.00 | | 299 095.00 | 299 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 200.00 | 247 200.00 | | 247 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 922 330.00 | 922 330.00 | | 922 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 157.00 | 8 961.00 | | 13 157.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
DG Autres réserves | 219 082.00 | 139 350.00 | | 219 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 853.00 | 83 928.00 | | 108 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 748.00 | 1 443 895.00 | | 1 552 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 964.00 | 190 312.00 | | 241 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 166.00 | 53 855.00 | | 32 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 468.00 | | 2 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 450.00 | 8 687.00 | | 13 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 703.00 | 255 321.00 | | 289 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 450.00 | 1 699 216.00 | | 1 842 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 028.00 | 120 781.00 | | 107 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 951.00 | 40 487.00 | | 40 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 358.00 | 185 747.00 | | 225 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 505.00 | 101 819.00 | | 116 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 853.00 | 83 928.00 | | 108 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 648.00 | | 6 669.00 | 1 315 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 434.00 | | | 1 012 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 120.00 | | 6 669.00 | 4 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 095.00 | | | 299 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 120.00 | 343.00 | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 120.00 | 343.00 | | 4 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VC Groupe et associés | 517 929.00 | | | 517 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 964.00 | 59 289.00 | 182 675.00 | 241 964.00 |
VI Groupe et associés | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 176.00 | | | 181 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 653.00 | | | 84 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 809.00 | | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 139.00 | 520 139.00 | | 520 139.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 703.00 | 107 028.00 | 182 675.00 | 289 703.00 |