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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 012 434.00 | | 1 012 434.00 | 1 012 434.00 |
AP Constructions | 6 669.00 | 1 010.00 | 5 660.00 | 6 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 318.00 | 5 130.00 | 1 317 188.00 | 1 322 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 487 675.00 | | 487 675.00 | 487 675.00 |
CF Disponibilités | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 267.00 | | 510 267.00 | 510 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 585.00 | 5 130.00 | 1 827 455.00 | 1 832 585.00 |
CU Autres participations | 299 095.00 | | 299 095.00 | 299 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 200.00 | 247 200.00 | | 247 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 922 330.00 | 922 330.00 | | 922 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 13 157.00 | | 18 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
DG Autres réserves | 275 029.00 | 219 082.00 | | 275 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 664.00 | 108 853.00 | | 117 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 949.00 | 1 552 748.00 | | 1 622 949.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 127.00 | 241 964.00 | | 94 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 298.00 | 32 166.00 | | 21 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 123.00 | | 2 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 576.00 | 13 450.00 | | 86 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 506.00 | 289 703.00 | | 204 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 455.00 | 1 842 450.00 | | 1 827 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 083.00 | 107 028.00 | | 159 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 362.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 553.00 | 40 951.00 | | 80 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 981.00 | 225 358.00 | | 276 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 317.00 | 116 505.00 | | 159 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 664.00 | 108 853.00 | | 117 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 318.00 | | | 1 322 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 434.00 | | | 1 012 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 095.00 | | | 299 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463.00 | 667.00 | | 4 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 463.00 | 667.00 | | 4 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | | | 456.00 |
VC Groupe et associés | 487 063.00 | | | 487 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 127.00 | 48 705.00 | 45 422.00 | 94 127.00 |
VI Groupe et associés | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 836.00 | | | 147 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 675.00 | 499 675.00 | | 499 675.00 |
VW T.V.A. | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 506.00 | 159 083.00 | 45 422.00 | 204 506.00 |