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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 012 434.00 | | 1 012 434.00 | 1 012 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 789.00 | 5 797.00 | 4 993.00 | 10 789.00 |
040 Immobilisations financières | 299 095.00 | | 299 095.00 | 299 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 322 318.00 | 5 797.00 | 1 316 521.00 | 1 322 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 374 434.00 | | 374 434.00 | 374 434.00 |
084 Disponibilités | 80 708.00 | | 80 708.00 | 80 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 455 142.00 | | 455 142.00 | 455 142.00 |
110 Total général Actif | 1 777 460.00 | 5 797.00 | 1 771 663.00 | 1 777 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 169 530.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 324 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 625 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 771 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | 80 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 46.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 005.00 | 80 046.00 | | 2 005.00 |
242 Autres charges externes. | 7 128.00 | 4 901.00 | | 7 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 145.00 | | | 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | 742.00 | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 048.00 | 49 117.00 | | 62 048.00 |
252 Charges sociales | 22 779.00 | 18 256.00 | | 22 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 497.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 595.00 | 74 180.00 | | 93 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 589.00 | 5 867.00 | | -91 589.00 |
280 Produits financiers | 226 336.00 | 196 934.00 | | 226 336.00 |
294 Charges financières | 1 294.00 | 4 584.00 | | 1 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 278.00 | 80 553.00 | | 21 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 175.00 | 117 664.00 | | 112 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 318.00 | | | 322 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 203.00 | | | 1 203.00 |