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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 997.00 | 4 234.00 | 7 763.00 | 11 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 997.00 | 8 234.00 | 7 763.00 | 15 997.00 |
060 Stock marchandises | 219 624.00 | | 219 624.00 | 219 624.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
072 Créances – Autres | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
084 Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 121.00 | | 248 121.00 | 248 121.00 |
110 Total général Actif | 264 118.00 | 8 234.00 | 255 884.00 | 264 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 822.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 350 336.00 | | | 350 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
230 Autres produits | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 532.00 | | | 362 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 171.00 | | | 276 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 814.00 | | | -9 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 475.00 | | | 475.00 |
242 Autres charges externes. | 59 621.00 | | | 59 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | | | 288.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
252 Charges sociales | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 856.00 | | | 856.00 |
262 Autres charges | 984.00 | | | 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 616.00 | | | 371 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 083.00 | | | -9 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
294 Charges financières | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 020.00 | | | 1 020.00 |