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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 997.00 | 6 472.00 | 5 526.00 | 11 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 997.00 | 10 472.00 | 5 526.00 | 15 997.00 |
060 Stock marchandises | 245 328.00 | | 245 328.00 | 245 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
072 Créances – Autres | 57 860.00 | | 57 860.00 | 57 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 573.00 | | 308 573.00 | 308 573.00 |
110 Total général Actif | 324 570.00 | 10 472.00 | 314 098.00 | 324 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 566.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 388 348.00 | | | 388 348.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
230 Autres produits | 164.00 | | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 250.00 | | | 400 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 463.00 | | | 321 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 704.00 | | | -25 704.00 |
242 Autres charges externes. | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
252 Charges sociales | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
262 Autres charges | 381.00 | | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 462.00 | | | 411 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 212.00 | | | -11 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 726.00 | | | 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 563.00 | | | 563.00 |