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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 997.00 | 8 710.00 | 3 288.00 | 11 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 997.00 | 12 710.00 | 3 288.00 | 15 997.00 |
060 Stock marchandises | 196 034.00 | | 196 034.00 | 196 034.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
072 Créances – Autres | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 983.00 | | 208 983.00 | 208 983.00 |
110 Total général Actif | 224 981.00 | 12 710.00 | 212 271.00 | 224 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 405.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 335 115.00 | | | 335 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
230 Autres produits | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 199.00 | | | 347 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 026.00 | | | 222 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172.00 | | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 54 192.00 | | | 54 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
252 Charges sociales | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 992.00 | | | 363 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 793.00 | | | -16 793.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
294 Charges financières | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 891.00 | | | 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 356.00 | | | 356.00 |