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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 065.00 | 21 406.00 | 2 658.00 | 24 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 096.00 | 98 761.00 | 204 335.00 | 303 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 161.00 | 120 167.00 | 309 994.00 | 430 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 808.00 | | 100 808.00 | 100 808.00 |
BZ Autres créances | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
CF Disponibilités | 206 285.00 | | 206 285.00 | 206 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 297.00 | | 330 297.00 | 330 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 459.00 | 120 167.00 | 640 291.00 | 760 459.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DG Autres réserves | 248 190.00 | | | 248 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
DL TOTAL (I) | 354 723.00 | | | 354 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 430.00 | | | 187 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 568.00 | | | 285 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 291.00 | | | 640 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 441.00 | | | 124 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 766.00 | | | 425 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 766.00 | | | 322 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 106.00 | 32 062.00 | | 88 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 106.00 | 32 062.00 | | 88 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 431.00 | 26 304.00 | 112 863.00 | 187 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 012.00 | 124 012.00 | | 124 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 568.00 | 124 441.00 | 112 863.00 | 285 568.00 |