| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 528.00 | 20 111.00 | 2 416.00 | 22 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 116.00 | 130 061.00 | 174 055.00 | 304 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 645.00 | 150 172.00 | 279 472.00 | 429 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 611.00 | | 82 611.00 | 82 611.00 |
BZ Autres créances | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
CF Disponibilités | 233 909.00 | | 233 909.00 | 233 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 727.00 | | 343 727.00 | 343 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 372.00 | 150 172.00 | 623 199.00 | 773 372.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DG Autres réserves | 293 591.00 | | | 293 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
DL TOTAL (I) | 403 666.00 | | | 403 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 002.00 | | | 160 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 532.00 | | | 219 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 199.00 | | | 623 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 151.00 | | | 88 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 162.00 | | | 430 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 162.00 | | | 327 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 168.00 | 32 782.00 | 2 777.00 | 120 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 168.00 | 32 782.00 | 2 777.00 | 120 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
UX Autres créances clients | 82 611.00 | | | 82 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 002.00 | 28 621.00 | 131 381.00 | 160 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
VP Divers | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 818.00 | 109 818.00 | | 109 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 532.00 | 88 151.00 | 131 381.00 | 219 532.00 |