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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 499.00 | 21 084.00 | 2 415.00 | 23 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 961.00 | 161 719.00 | 145 242.00 | 306 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 460.00 | 182 803.00 | 250 657.00 | 433 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
BZ Autres créances | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CF Disponibilités | 238 144.00 | | 238 144.00 | 238 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 722.00 | | 324 722.00 | 324 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 181.00 | 182 803.00 | 575 378.00 | 758 181.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DG Autres réserves | 342 535.00 | 293 592.00 | | 342 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 912.00 | 48 943.00 | | -7 912.00 |
DL TOTAL (I) | 395 755.00 | 403 667.00 | | 395 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 381.00 | 160 002.00 | | 131 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 270.00 | 10 841.00 | | 19 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 497.00 | 16 463.00 | | 6 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 927.00 | 31 801.00 | | 20 927.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 426.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 623.00 | 219 532.00 | | 179 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 378.00 | 623 199.00 | | 575 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 154.00 | 219 532.00 | | 80 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 645.00 | | 3 815.00 | 429 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 645.00 | | 3 815.00 | 326 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 173.00 | 32 630.00 | | 150 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 173.00 | 32 630.00 | | 150 173.00 |