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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 168.00 | 51 430.00 | 12 737.00 | 64 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 505.00 | 55 280.00 | 16 225.00 | 71 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 001.00 | | 207 001.00 | 207 001.00 |
BZ Autres créances | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 758.00 | | 301 758.00 | 301 758.00 |
CF Disponibilités | 200 342.00 | | 200 342.00 | 200 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 294.00 | | 742 294.00 | 742 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 799.00 | 55 280.00 | 758 519.00 | 813 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 345 187.00 | | | 345 187.00 |
DH Report à nouveau | -24 071.00 | | | -24 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
DL TOTAL (I) | 521 718.00 | | | 521 718.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 767.00 | | | 55 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 618.00 | | | 86 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 380.00 | | | 69 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 800.00 | | | 211 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 519.00 | | | 758 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 800.00 | | | 211 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 295.00 | | 670 295.00 | 670 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 295.00 | | 670 295.00 | 670 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 854.00 | | | 679 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 252.00 | | | 644 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 454.00 | | | 71 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 018.00 | | | 68 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 713.00 | 7 568.00 | | 47 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 713.00 | 7 568.00 | | 47 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 619.00 | 86 619.00 | | 86 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 872.00 | 233 384.00 | 3 488.00 | 236 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 801.00 | 211 801.00 | | 211 801.00 |