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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 268.00 | 54 064.00 | 7 203.00 | 61 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 658.00 | 57 914.00 | 10 744.00 | 68 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BN En cours de production de biens | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 506.00 | | 182 506.00 | 182 506.00 |
BZ Autres créances | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 984.00 | | 301 984.00 | 301 984.00 |
CF Disponibilités | 368 240.00 | | 368 240.00 | 368 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 406.00 | | 869 406.00 | 869 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 064.00 | 57 914.00 | 880 150.00 | 938 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 356 718.00 | | | 356 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 606.00 | | | 108 606.00 |
DL TOTAL (I) | 630 325.00 | | | 630 325.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 753.00 | | | 56 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 235.00 | | | 64 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 783.00 | | | 103 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 825.00 | | | 224 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 150.00 | | | 880 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 825.00 | | | 224 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 748.00 | | 682 748.00 | 682 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 748.00 | | 682 748.00 | 682 748.00 |
FM Production stockée | | | 6 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 695.00 | | | 65 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 541.00 | | | 65 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 098.00 | | | 46 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 023.00 | | | 759 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 416.00 | | | 650 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 606.00 | | | 108 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 506.00 | | | 71 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 018.00 | | | 68 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 280.00 | 5 534.00 | 2 900.00 | 55 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 280.00 | 5 534.00 | 2 900.00 | 55 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
UX Autres créances clients | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 349.00 | 187 808.00 | 3 541.00 | 191 349.00 |