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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 378.00 | 55 787.00 | 2 590.00 | 58 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 057.00 | 3 876.00 | 181.00 | 4 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 976.00 | 59 663.00 | 6 312.00 | 65 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 436.00 | 2 691.00 | 209 745.00 | 212 436.00 |
BZ Autres créances | 128 805.00 | | 128 805.00 | 128 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 144.00 | | 302 144.00 | 302 144.00 |
CF Disponibilités | 209 129.00 | | 209 129.00 | 209 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 559.00 | 2 691.00 | 849 868.00 | 852 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 535.00 | 62 354.00 | 856 180.00 | 918 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 465 325.00 | | | 465 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
DL TOTAL (I) | 689 141.00 | | | 689 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 998.00 | | | 80 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 205.00 | | | 59 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 039.00 | | | 167 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 180.00 | | | 856 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 039.00 | | | 167 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 522.00 | | 631 522.00 | 631 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 522.00 | | 631 522.00 | 631 522.00 |
FM Production stockée | | | -6 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 691.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 886.00 | | | 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 816.00 | | | 101 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 816.00 | | | 101 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 994.00 | | | 729 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 178.00 | | | 671 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 281.00 | | | 45 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 659.00 | | 207.00 | 68 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 890.00 | 65 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 890.00 | 62 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 118.00 | | 207.00 | 65 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 914.00 | 4 640.00 | 2 890.00 | 57 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 914.00 | 4 640.00 | 2 890.00 | 57 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 691.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 2 691.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 999.00 | 80 999.00 | | 80 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
UX Autres créances clients | 212 436.00 | 209 207.00 | 3 229.00 | 212 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
VP Divers | 128 805.00 | 128 805.00 | | 128 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 826.00 | 338 056.00 | 6 770.00 | 344 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 039.00 | 167 039.00 | | 167 039.00 |