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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 048.00 | 27 234.00 | 68 814.00 | 96 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 129.00 | 2 822.00 | 5 307.00 | 8 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 301.00 | 30 056.00 | 74 245.00 | 104 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 025.00 | 10 737.00 | 102 288.00 | 113 025.00 |
BZ Autres créances | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
CF Disponibilités | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 404.00 | 10 737.00 | 146 667.00 | 157 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 705.00 | 40 792.00 | 220 912.00 | 261 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 138.00 | 66 374.00 | | 78 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 259.00 | 11 764.00 | | 16 259.00 |
DL TOTAL (I) | 138 396.00 | 122 138.00 | | 138 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 806.00 | 40.00 | | 37 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 082.00 | 7 689.00 | | 22 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 169.00 | 10 305.00 | | 21 169.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 516.00 | 19 314.00 | | 82 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 912.00 | 141 452.00 | | 220 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 849.00 | | 57 849.00 | 57 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 849.00 | | 57 849.00 | 57 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 801.00 | 184 363.00 | | 163 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 801.00 | 184 363.00 | | 163 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 801.00 | 184 363.00 | | 163 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 543.00 | 172 600.00 | | 147 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 259.00 | 11 764.00 | | 16 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 690.00 | 9 425.00 | | 44 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 251.00 | | | 74 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 128.00 | | | 74 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 776.00 | 27 245.00 | 5 965.00 | 8 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 776.00 | 27 245.00 | 5 965.00 | 8 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 806.00 | 13 233.00 | 24 573.00 | 37 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 288.00 | 145 165.00 | 123.00 | 145 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 516.00 | 57 943.00 | 24 573.00 | 82 516.00 |