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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 398.00 | 61 370.00 | 25 027.00 | 86 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 379.00 | 9 267.00 | 6 111.00 | 15 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 900.00 | 70 638.00 | 33 261.00 | 103 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 687.00 | 10 403.00 | 95 283.00 | 105 687.00 |
BZ Autres créances | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
CF Disponibilités | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 049.00 | 10 403.00 | 167 645.00 | 178 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 949.00 | 81 041.00 | 200 907.00 | 281 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 98 997.00 | 94 396.00 | | 98 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 273.00 | 4 602.00 | | -25 273.00 |
DL TOTAL (I) | 117 724.00 | 142 998.00 | | 117 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 219.00 | 24 573.00 | | 11 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 994.00 | 20 541.00 | | 38 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 626.00 | 25 077.00 | | 12 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 342.00 | 31 649.00 | | 20 342.00 |
EA Autres dettes | | 1 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 183.00 | 103 120.00 | | 83 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 907.00 | 246 118.00 | | 200 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 183.00 | 11 220.00 | | 83 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 566.00 | | 167 566.00 | 167 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 566.00 | | 167 566.00 | 167 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 809.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 273.00 | 202 752.00 | | 185 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 547.00 | 198 151.00 | | 210 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 273.00 | 4 602.00 | | -25 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 917.00 | 59 031.00 | | 47 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 901.00 | | 2 000.00 | 117 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 103 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 101 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 777.00 | | | 117 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | 2 000.00 | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 829.00 | 27 810.00 | 16 000.00 | 58 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 829.00 | 27 810.00 | 16 000.00 | 58 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 105 687.00 | 105 687.00 | | 105 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
VP Divers | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 985.00 | 166 862.00 | 2 123.00 | 168 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 183.00 | 83 183.00 | | 83 183.00 |