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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 398.00 | 53 909.00 | 48 489.00 | 102 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 379.00 | 4 919.00 | 10 460.00 | 15 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 901.00 | 58 829.00 | 59 072.00 | 117 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 386.00 | 10 403.00 | 153 982.00 | 164 386.00 |
BZ Autres créances | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CF Disponibilités | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 449.00 | 10 403.00 | 187 046.00 | 197 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 350.00 | 69 232.00 | 246 118.00 | 315 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 396.00 | 78 138.00 | | 94 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 602.00 | 16 259.00 | | 4 602.00 |
DL TOTAL (I) | 142 998.00 | 138 396.00 | | 142 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 573.00 | 37 806.00 | | 24 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 541.00 | 179.00 | | 20 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 077.00 | 22 082.00 | | 25 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 649.00 | 21 169.00 | | 31 649.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 120.00 | 82 516.00 | | 103 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 118.00 | 220 912.00 | | 246 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 220.00 | 24 573.00 | | 11 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 956.00 | | 196 956.00 | 196 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 956.00 | | 196 956.00 | 196 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 100 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 100 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 899.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 95 101.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 752.00 | 163 801.00 | | 202 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 151.00 | 147 543.00 | | 198 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 602.00 | 16 259.00 | | 4 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 031.00 | 44 690.00 | | 59 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 301.00 | | | 104 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 177.00 | | | 104 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 056.00 | 28 773.00 | | 30 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 056.00 | 28 773.00 | | 30 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 164 386.00 | | | 164 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 573.00 | 13 353.00 | 11 220.00 | 24 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
VP Divers | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 206.00 | 186 083.00 | 123.00 | 186 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 120.00 | 91 900.00 | 11 220.00 | 103 120.00 |