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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 702.00 | 30 435.00 | 1 267.00 | 31 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 343.00 | 30 435.00 | 52 908.00 | 83 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CF Disponibilités | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 557.00 | | 38 557.00 | 38 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 900.00 | 30 435.00 | 91 465.00 | 121 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
CU Autres participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 101.00 | 5 804.00 | | 9 101.00 |
DH Report à nouveau | -38 347.00 | -45 405.00 | | -38 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 769.00 | 10 355.00 | | 4 769.00 |
DL TOTAL (I) | -13 477.00 | -18 246.00 | | -13 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 12 679.00 | | 1 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 386.00 | 25 773.00 | | 22 386.00 |
EA Autres dettes | 81 046.00 | 81 046.00 | | 81 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 942.00 | 119 498.00 | | 104 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 465.00 | 101 251.00 | | 91 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 942.00 | 119 498.00 | | 104 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 600.00 | 110 469.00 | | 100 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 831.00 | 100 114.00 | | 95 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 769.00 | 10 355.00 | | 4 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 343.00 | | | 83 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 024.00 | 411.00 | | 30 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 024.00 | 411.00 | | 30 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 046.00 | 81 046.00 | | 81 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VW T.V.A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 942.00 | 104 942.00 | | 104 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 366.00 | | 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 343.00 | 4 406.00 | | 5 343.00 |
ST Autres comptes | 10 780.00 | 8 791.00 | | 10 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 509.00 | 8 464.00 | | 8 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 259.00 | 2 938.00 | | 1 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 964.00 | 8 946.00 | | 5 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | 797.00 | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 748.00 | 1 163.00 | | 1 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 120.00 | 27 112.00 | | 20 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 282.00 | 4 198.00 | | 8 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 596.00 | 30 607.00 | | 30 596.00 |