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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 702.00 | 30 759.00 | 942.00 | 31 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 343.00 | 30 759.00 | 52 583.00 | 83 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CF Disponibilités | 41 158.00 | | 41 158.00 | 41 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 361.00 | 30 759.00 | 97 601.00 | 128 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
CU Autres participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 055.00 | 9 101.00 | | 12 055.00 |
DH Report à nouveau | -36 532.00 | -38 347.00 | | -36 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 781.00 | 4 769.00 | | 21 781.00 |
DL TOTAL (I) | 8 304.00 | -13 477.00 | | 8 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 510.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 711.00 | 22 386.00 | | 17 711.00 |
EA Autres dettes | 70 206.00 | 81 046.00 | | 70 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 298.00 | 104 942.00 | | 89 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 601.00 | 91 465.00 | | 97 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 298.00 | 104 942.00 | | 89 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 625.00 | | 110 625.00 | 110 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 625.00 | | 110 625.00 | 110 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 766.00 | 100 600.00 | | 111 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 985.00 | 95 831.00 | | 89 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 781.00 | 4 769.00 | | 21 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 343.00 | | | 83 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 435.00 | 324.00 | | 30 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 435.00 | 324.00 | | 30 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 206.00 | 70 206.00 | | 70 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | | | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 298.00 | 89 298.00 | | 89 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | 936.00 | | 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 283.00 | 5 343.00 | | 6 283.00 |
ST Autres comptes | 10 500.00 | 10 780.00 | | 10 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 850.00 | 8 509.00 | | 8 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 964.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | 812.00 | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 450.00 | 1 748.00 | | 1 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 825.00 | 20 120.00 | | 21 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 270.00 | 8 282.00 | | 2 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 633.00 | 30 596.00 | | 25 633.00 |