| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 702.00 | 31 084.00 | 618.00 | 31 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 343.00 | 31 084.00 | 52 259.00 | 83 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BZ Autres créances | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CF Disponibilités | 80 540.00 | | 80 540.00 | 80 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 977.00 | | 87 977.00 | 87 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 319.00 | 31 084.00 | 140 235.00 | 171 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
CU Autres participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 653.00 | 12 055.00 | | 15 653.00 |
DH Report à nouveau | -18 349.00 | -36 532.00 | | -18 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 293.00 | 21 781.00 | | 44 293.00 |
DL TOTAL (I) | 52 597.00 | 8 304.00 | | 52 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 380.00 | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 239.00 | 17 711.00 | | 15 239.00 |
EA Autres dettes | 70 503.00 | 70 206.00 | | 70 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 638.00 | 89 298.00 | | 87 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 235.00 | 97 601.00 | | 140 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 638.00 | 89 298.00 | | 87 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 126.00 | | 168 126.00 | 168 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 126.00 | | 168 126.00 | 168 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 12 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 140.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 127.00 | 111 766.00 | | 168 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 833.00 | 89 985.00 | | 123 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 293.00 | 21 781.00 | | 44 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 259.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 343.00 | | | 83 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 759.00 | 324.00 | | 30 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 759.00 | 324.00 | | 30 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 503.00 | 70 503.00 | | 70 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VW T.V.A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 638.00 | 87 638.00 | | 87 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | 633.00 | | 1 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 153.00 | 6 283.00 | | 13 153.00 |
ST Autres comptes | 10 622.00 | 10 500.00 | | 10 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 916.00 | 8 850.00 | | 8 916.00 |
YT Sous‐traitance | 168.00 | | | 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | 817.00 | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 885.00 | 1 450.00 | | 1 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 625.00 | 21 825.00 | | 33 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 034.00 | 2 270.00 | | 5 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 859.00 | 25 633.00 | | 32 859.00 |