| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 648.00 | 31 647.00 | 18 000.00 | 49 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 994.00 | 30 689.00 | 30 304.00 | 60 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 634.00 | 62 337.00 | 82 296.00 | 144 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 165.00 | | 44 165.00 | 44 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 468.00 | | 528 468.00 | 528 468.00 |
BZ Autres créances | 91 138.00 | | 91 138.00 | 91 138.00 |
CF Disponibilités | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 785.00 | | 690 785.00 | 690 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 419.00 | 62 337.00 | 773 081.00 | 835 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 366.00 | | | 206 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 559.00 | | | 114 559.00 |
DL TOTAL (I) | 375 926.00 | | | 375 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 327.00 | | | 198 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 090.00 | | | 134 090.00 |
EA Autres dettes | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 155.00 | | | 397 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 081.00 | | | 773 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 155.00 | | | 397 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 854 145.00 | | 1 854 145.00 | 1 854 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 145.00 | | 1 854 145.00 | 1 854 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 382.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 786.00 | | | -8 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 077.00 | | | 1 899 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 517.00 | | | 1 784 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 559.00 | | | 114 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 367.00 | | 23 109.00 | 147 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 33 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 842.00 | 144 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 322.00 | 110 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 455.00 | | 22 509.00 | 113 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 911.00 | | 600.00 | 33 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 115.00 | 22 544.00 | 25 322.00 | 65 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 115.00 | 22 544.00 | 25 322.00 | 65 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 327.00 | 198 327.00 | | 198 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
UX Autres créances clients | 528 468.00 | | | 528 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
VI Groupe et associés | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 997.00 | 621 005.00 | 4 991.00 | 625 997.00 |
VW T.V.A. | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 155.00 | 397 155.00 | | 397 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
ST Autres comptes | 144 771.00 | | | 144 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 182 876.00 | | | 182 876.00 |
YT Sous‐traitance | 434 150.00 | | | 434 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 248.00 | | | 65 248.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 631.00 | | | 622 631.00 |