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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 416.00 | 43 451.00 | 64 965.00 | 108 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 077.00 | 36 668.00 | 29 409.00 | 66 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BF Prêts | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 418.00 | 80 120.00 | 142 298.00 | 222 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 065.00 | | 34 065.00 | 34 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 585.00 | | 732 585.00 | 732 585.00 |
BZ Autres créances | 57 016.00 | | 57 016.00 | 57 016.00 |
CF Disponibilités | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 768.00 | | 836 768.00 | 836 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 186.00 | 80 120.00 | 979 066.00 | 1 059 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 290 926.00 | | | 290 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 407.00 | | | 168 407.00 |
DL TOTAL (I) | 514 333.00 | | | 514 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 200.00 | | | 216 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 541.00 | | | 166 541.00 |
EA Autres dettes | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 732.00 | | | 464 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 066.00 | | | 979 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 319.00 | | | 451 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 611 759.00 | | 2 611 759.00 | 2 611 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 759.00 | | 2 611 759.00 | 2 611 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 782.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452.00 | | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 339.00 | | | -8 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 493.00 | | | 2 632 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 086.00 | | | 2 464 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 407.00 | | | 168 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 634.00 | | 77 784.00 | 144 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 642.00 | | 63 852.00 | 110 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 991.00 | | 13 932.00 | 33 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 337.00 | 17 782.00 | | 62 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 337.00 | 17 782.00 | | 62 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 200.00 | 216 200.00 | | 216 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
UP Prêts | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
UX Autres créances clients | 732 585.00 | | | 732 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VB T. V. A. | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
VC Groupe et associés | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 418.00 | 20 004.00 | 13 413.00 | 33 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 283.00 | 791 360.00 | 18 923.00 | 810 283.00 |
VW T.V.A. | 79 939.00 | 79 939.00 | | 79 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 732.00 | 451 319.00 | 13 413.00 | 464 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
ST Autres comptes | 208 268.00 | | | 208 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 603.00 | | | 129 603.00 |
YT Sous‐traitance | 644 692.00 | | | 644 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 875.00 | | | 204 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 526.00 | | | 138 526.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 905 816.00 | | | 905 816.00 |