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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 982.00 | 63 723.00 | 76 258.00 | 139 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 410.00 | 42 700.00 | 20 709.00 | 63 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BF Prêts | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 116.00 | 106 424.00 | 145 691.00 | 252 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 770.00 | | 458 770.00 | 458 770.00 |
BZ Autres créances | 311 182.00 | | 311 182.00 | 311 182.00 |
CF Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 366.00 | | 803 366.00 | 803 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 483.00 | 106 424.00 | 949 058.00 | 1 055 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 409 333.00 | | | 409 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
DL TOTAL (I) | 495 425.00 | | | 495 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 563.00 | | | 71 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 344.00 | | | 118 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 824.00 | | | 219 824.00 |
EA Autres dettes | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 633.00 | | | 453 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 058.00 | | | 949 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 633.00 | | | 453 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 290 678.00 | | 2 290 678.00 | 2 290 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 678.00 | | 2 290 678.00 | 2 290 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 228.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 361.00 | | | -28 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 509.00 | | | 2 314 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 417.00 | | | 2 283 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 418.00 | | 34 781.00 | 222 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 083.00 | 252 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 083.00 | 203 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 494.00 | | 33 981.00 | 174 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 923.00 | | 800.00 | 47 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 120.00 | 27 228.00 | 923.00 | 80 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 120.00 | 27 228.00 | 923.00 | 80 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 344.00 | 118 344.00 | | 118 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 852.00 | 78 852.00 | | 78 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
UP Prêts | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
UX Autres créances clients | 458 770.00 | 458 770.00 | | 458 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VC Groupe et associés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 130.00 | 58 130.00 | | 58 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 223.00 | 96 223.00 | | 96 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 797.00 | 192 797.00 | | 192 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 085.00 | 771 362.00 | 19 723.00 | 791 085.00 |
VW T.V.A. | 91 123.00 | 91 123.00 | | 91 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 633.00 | 453 633.00 | | 453 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
ST Autres comptes | 242 179.00 | | | 242 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 119 854.00 | | | 119 854.00 |
YT Sous‐traitance | 343 672.00 | | | 343 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 049.00 | | | 273 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 019.00 | | | 212 019.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 247.00 | | | 674 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |