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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 374.00 | 27 156.00 | 3 217.00 | 30 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 960.00 | 21 265.00 | 9 695.00 | 30 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 803.00 | 48 602.00 | 277 201.00 | 325 803.00 |
BT Marchandises | 179 628.00 | | 179 628.00 | 179 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 594.00 | 623.00 | 10 971.00 | 11 594.00 |
BZ Autres créances | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CF Disponibilités | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 244.00 | 623.00 | 212 621.00 | 213 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 048.00 | 49 225.00 | 489 823.00 | 539 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 151 842.00 | | | 151 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
DL TOTAL (I) | 207 806.00 | | | 207 806.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 48.00 | | | 48.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 228.00 | | | 110 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 131.00 | | | 66 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 345.00 | | | 51 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
EA Autres dettes | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 017.00 | | | 282 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 823.00 | | | 489 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 946.00 | | | 278 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 086.00 | | 613 086.00 | 613 086.00 |
FG Production vendue services | 109 666.00 | 21 282.00 | 130 948.00 | 109 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 753.00 | 21 282.00 | 744 035.00 | 722 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | | | 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 991.00 | | | 750 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 527.00 | | | 733 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 390.00 | | 4 413.00 | 321 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 180.00 | | | 260 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 920.00 | | 4 413.00 | 56 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 615.00 | 2 986.00 | | 45 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 435.00 | 2 986.00 | | 45 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 600.00 | 3 600.00 | |
6T Sur comptes clients | 623.00 | | | 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623.00 | 3 600.00 | 3 600.00 | 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623.00 | 3 600.00 | 3 600.00 | 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UX Autres créances clients | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 748.00 | | | 748.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 801.00 | 103 801.00 | | 103 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VI Groupe et associés | 66 131.00 | 66 131.00 | | 66 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 622.00 | 28 072.00 | 11 549.00 | 29 622.00 |
VW T.V.A. | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 017.00 | 278 946.00 | 48.00 | 282 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
ST Autres comptes | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 729.00 | | | 122 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 513.00 | | | 94 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 988.00 | | | 101 988.00 |