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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 1 206.00 | -1 026.00 | 180.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
AP Constructions | 61 278.00 | 3 548.00 | 57 730.00 | 61 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 282.00 | 28 186.00 | 5 097.00 | 33 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 657.00 | 27 486.00 | 9 171.00 | 36 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 376.00 | 60 425.00 | 337 951.00 | 398 376.00 |
BT Marchandises | 131 441.00 | | 131 441.00 | 131 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 988.00 | | 150 988.00 | 150 988.00 |
BZ Autres créances | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
CF Disponibilités | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 963.00 | | 303 963.00 | 303 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 339.00 | 60 425.00 | 641 914.00 | 702 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 192 482.00 | 169 306.00 | | 192 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399.00 | 23 176.00 | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | 231 381.00 | 230 982.00 | | 231 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 615.00 | 82 460.00 | | 154 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 852.00 | 63 235.00 | | 58 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 355.00 | 49 387.00 | | 66 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 029.00 | 48 435.00 | | 44 029.00 |
EA Autres dettes | 86 682.00 | 31 561.00 | | 86 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 533.00 | 275 076.00 | | 410 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 914.00 | 506 059.00 | | 641 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 533.00 | 275 076.00 | | 410 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 000.00 | 76 000.00 | | 96 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 077.00 | | 439 077.00 | 439 077.00 |
FG Production vendue services | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 277.00 | | 532 277.00 | 532 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 640.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 880.00 | 30 034.00 | | 31 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 973.00 | 4 855.00 | | 5 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | 226.00 | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | 375.00 | | 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 263.00 | 10 195.00 | | 4 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 102.00 | 10 570.00 | | 5 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 10 846.00 | | 1 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 11 151.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 937.00 | -581.00 | | 3 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 532.00 | 768 010.00 | | 569 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 134.00 | 744 834.00 | | 569 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399.00 | 23 176.00 | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 671.00 | | 72 994.00 | 329 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 289.00 | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 289.00 | 398 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 180.00 | | 4 089.00 | 260 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 312.00 | | 68 905.00 | 62 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 056.00 | 8 640.00 | 270.00 | 52 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 1 026.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 876.00 | 7 614.00 | 270.00 | 51 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 355.00 | 66 355.00 | | 66 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 682.00 | 86 682.00 | | 86 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 150 988.00 | 150 988.00 | | 150 988.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 615.00 | 58 615.00 | | 58 615.00 |
VI Groupe et associés | 58 852.00 | 58 852.00 | | 58 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 191.00 | | | 67 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 604.00 | 166 604.00 | | 166 604.00 |
VW T.V.A. | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 533.00 | 410 533.00 | | 410 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 996.00 | 2 917.00 | | 2 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 122.00 | 9 205.00 | | 8 122.00 |
ST Autres comptes | 49 066.00 | 53 410.00 | | 49 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 571.00 | 38 496.00 | | 40 571.00 |
YT Sous‐traitance | 1 242.00 | 844.00 | | 1 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 140.00 | 4 028.00 | | 4 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 136.00 | 6 945.00 | | 7 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 402.00 | 122 700.00 | | 94 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 253.00 | 88 328.00 | | 82 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 000.00 | 101 955.00 | | 99 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |