| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 351.00 | 27 772.00 | 3 579.00 | 31 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 961.00 | 24 103.00 | 6 857.00 | 30 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 671.00 | 52 056.00 | 277 615.00 | 329 671.00 |
BT Marchandises | 123 375.00 | | 123 375.00 | 123 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 411.00 | | 70 411.00 | 70 411.00 |
BZ Autres créances | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CF Disponibilités | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 444.00 | | 228 444.00 | 228 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 114.00 | 52 056.00 | 506 059.00 | 558 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 169 306.00 | 151 842.00 | | 169 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 176.00 | 17 464.00 | | 23 176.00 |
DL TOTAL (I) | 230 982.00 | 207 806.00 | | 230 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 460.00 | 110 277.00 | | 82 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 235.00 | 66 132.00 | | 63 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 387.00 | 51 346.00 | | 49 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 435.00 | 32 549.00 | | 48 435.00 |
EA Autres dettes | 31 561.00 | 19 904.00 | | 31 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 076.00 | 282 017.00 | | 275 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 059.00 | 489 824.00 | | 506 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 076.00 | 280 207.00 | | 275 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 000.00 | 92 822.00 | | 76 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 801.00 | | 613 801.00 | 613 801.00 |
FG Production vendue services | 112 792.00 | | 112 792.00 | 112 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 593.00 | | 726 593.00 | 726 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 034.00 | 2 945.00 | | 30 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 855.00 | 5 363.00 | | 4 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | 227.00 | | 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 105.00 | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 570.00 | 105.00 | | 10 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 846.00 | 54.00 | | 10 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 151.00 | 54.00 | | 11 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | 51.00 | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 2 340.00 | | 3 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 010.00 | 750 992.00 | | 768 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 834.00 | 733 528.00 | | 744 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 176.00 | 17 464.00 | | 23 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 804.00 | | 3 867.00 | 325 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 180.00 | | | 260 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 335.00 | | 977.00 | 61 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 289.00 | | 2 890.00 | 4 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 602.00 | 3 454.00 | | 48 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 422.00 | 3 454.00 | | 48 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
UX Autres créances clients | 70 411.00 | | | 70 411.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | | | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VI Groupe et associés | 63 235.00 | 63 235.00 | | 63 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 311.00 | 81 311.00 | | 81 311.00 |
VW T.V.A. | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 076.00 | 275 076.00 | | 275 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 917.00 | 3 015.00 | | 2 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 205.00 | 9 380.00 | | 9 205.00 |
ST Autres comptes | 50 501.00 | 53 510.00 | | 50 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 496.00 | 36 906.00 | | 38 496.00 |
YT Sous‐traitance | 844.00 | 2 191.00 | | 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 028.00 | 4 054.00 | | 4 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 945.00 | 7 069.00 | | 6 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 700.00 | 122 729.00 | | 122 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 328.00 | 94 513.00 | | 88 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 046.00 | 101 989.00 | | 99 046.00 |