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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AH Fonds commercial | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 780.00 | 34 334.00 | 12 446.00 | 46 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 327.00 | 26 730.00 | 33 597.00 | 60 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 362.00 | 61 669.00 | 81 693.00 | 143 362.00 |
BT Marchandises | 84 300.00 | | 84 300.00 | 84 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 452.00 | 487.00 | 32 965.00 | 33 452.00 |
BZ Autres créances | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CF Disponibilités | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 833.00 | 487.00 | 145 346.00 | 145 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 195.00 | 62 156.00 | 227 039.00 | 289 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 104 630.00 | | | 104 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
DL TOTAL (I) | 116 295.00 | | | 116 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 748.00 | | | 110 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 043.00 | | | 227 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 628.00 | | 529 628.00 | 529 628.00 |
FG Production vendue services | 154 462.00 | | 154 462.00 | 154 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 090.00 | | 684 090.00 | 684 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 195.00 | | | 684 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 480.00 | | | 677 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 019.00 | | 3 343.00 | 140 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 764.00 | | 3 343.00 | 103 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 105.00 | 11 564.00 | | 50 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 500.00 | 11 564.00 | | 49 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 487.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
UX Autres créances clients | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 701.00 | | | 701.00 |
VB T. V. A. | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 991.00 | 8 054.00 | 17 937.00 | 25 991.00 |
VI Groupe et associés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -12 745.00 | | | -12 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VW T.V.A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 748.00 | 92 811.00 | 17 937.00 | 110 748.00 |