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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AH Fonds commercial | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 416.00 | 52 034.00 | 12 382.00 | 64 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 138.00 | 47 748.00 | 68 390.00 | 116 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 809.00 | 100 387.00 | 116 422.00 | 216 809.00 |
BT Marchandises | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 725.00 | 1 600.00 | 26 125.00 | 27 725.00 |
BZ Autres créances | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
CF Disponibilités | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 168.00 | 1 600.00 | 138 568.00 | 140 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 977.00 | 101 987.00 | 254 990.00 | 356 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 105 683.00 | | | 105 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
DL TOTAL (I) | 121 811.00 | | | 121 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 912.00 | | | 55 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 180.00 | | | 133 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 990.00 | | | 254 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 415.00 | | | 86 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 561.00 | | 20 246.00 | 196 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 308.00 | | 20 246.00 | 160 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 794.00 | 16 593.00 | | 83 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 189.00 | 16 593.00 | | 83 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 337.00 | 1 600.00 | 1 337.00 | 1 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337.00 | 1 600.00 | 1 337.00 | 1 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337.00 | 1 600.00 | 1 337.00 | 1 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | 1 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 912.00 | 55 912.00 | | 55 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UX Autres créances clients | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 106.00 | 6 342.00 | 12 774.00 | 43 106.00 |
VI Groupe et associés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |
VW T.V.A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 180.00 | 96 415.00 | 12 774.00 | 133 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
ST Autres comptes | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
YT Sous‐traitance | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 481.00 | | | 117 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 274.00 | | | 71 274.00 |
ZE Dividendes | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 532.00 | | | 119 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |