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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AH Fonds commercial | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 416.00 | 56 906.00 | 7 510.00 | 64 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 070.00 | 57 794.00 | 59 277.00 | 117 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 741.00 | 115 304.00 | 102 437.00 | 217 741.00 |
BT Marchandises | 84 631.00 | | 84 631.00 | 84 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 284.00 | 1 600.00 | 36 684.00 | 38 284.00 |
BZ Autres créances | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
CF Disponibilités | 69 806.00 | | 69 806.00 | 69 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 381.00 | 1 600.00 | 216 781.00 | 218 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 122.00 | 116 904.00 | 319 217.00 | 436 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 96 861.00 | | | 96 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
DL TOTAL (I) | 126 407.00 | | | 126 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 643.00 | | | 88 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 610.00 | | | 52 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 811.00 | | | 192 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 217.00 | | | 319 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 201.00 | | | 158 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 809.00 | | 932.00 | 216 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 554.00 | | 932.00 | 180 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 387.00 | 14 917.00 | | 100 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 782.00 | 14 917.00 | | 99 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 437.00 | 2 827.00 | 11 750.00 | 37 437.00 |
VI Groupe et associés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 944.00 | 63 944.00 | | 63 944.00 |
VW T.V.A. | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 811.00 | 158 201.00 | 11 750.00 | 192 811.00 |