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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 402.00 | 298.00 | 5 700.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 171 796.00 | | 171 796.00 | 171 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 496.00 | 5 402.00 | 172 094.00 | 177 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 810.00 | 5 402.00 | 203 408.00 | 208 810.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 194 493.00 | 200 198.00 | | 194 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589.00 | -5 705.00 | | -589.00 |
DL TOTAL (I) | 202 154.00 | 202 743.00 | | 202 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 528.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 254.00 | 2 908.00 | | 1 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 408.00 | 205 651.00 | | 203 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277.00 | | | 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866.00 | 5 705.00 | | 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589.00 | -5 705.00 | | -589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
UX Autres créances clients | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 714.00 | 5 700.00 | 25 014.00 | 30 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |