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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
BZ Autres créances | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CF Disponibilités | 160 116.00 | | 160 116.00 | 160 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 947.00 | | 170 947.00 | 170 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 761.00 | | 205 761.00 | 205 761.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 195 300.00 | | | 195 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DL TOTAL (I) | 204 942.00 | | | 204 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621.00 | | | 621.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 818.00 | | | 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 761.00 | | | 205 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668.00 | | | 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 814.00 | | 3 000.00 | 31 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 814.00 | | 3 000.00 | 31 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 345.00 | 10 831.00 | 28 514.00 | 39 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818.00 | 668.00 | 150.00 | 818.00 |