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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
BZ Autres créances | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CF Disponibilités | 160 534.00 | | 160 534.00 | 160 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 367.00 | | 168 367.00 | 168 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 681.00 | | 199 681.00 | 199 681.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 193 903.00 | | | 193 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 082.00 | | | -4 082.00 |
DL TOTAL (I) | 198 071.00 | | | 198 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 681.00 | | | 199 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 508.00 | | | 369 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 406.00 | | | 382 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 591.00 | | | 427 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 674.00 | | | 431 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 082.00 | | | -4 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 314.00 | | 375 000.00 | 31 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 000.00 | 31 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 491.00 | 5 491.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 491.00 | 5 491.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 847.00 | 7 833.00 | 25 014.00 | 32 847.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |