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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 1 297.00 | 1 152.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 294.00 | 93 851.00 | 30 443.00 | 124 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 055 205.00 | 350 148.00 | 27 705 056.00 | 28 055 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 865.00 | | 632 865.00 | 632 865.00 |
BZ Autres créances | 509 081.00 | | 509 081.00 | 509 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 941.00 | 243 376.00 | 278 565.00 | 521 941.00 |
CF Disponibilités | 2 759 290.00 | | 2 759 290.00 | 2 759 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 427 049.00 | 243 376.00 | 4 183 673.00 | 4 427 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 482 254.00 | 593 524.00 | 31 888 729.00 | 32 482 254.00 |
CU Autres participations | 27 672 681.00 | | 27 672 681.00 | 27 672 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 796.00 | 776 796.00 | | 776 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 655 233.00 | 6 655 233.00 | | 6 655 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 679.00 | 77 679.00 | | 77 679.00 |
DG Autres réserves | 23 699 327.00 | 23 367 007.00 | | 23 699 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 102.00 | 332 319.00 | | 443 102.00 |
DL TOTAL (I) | 31 652 138.00 | 31 209 035.00 | | 31 652 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 6 223 400.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 274 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 311.00 | 36 169.00 | | 59 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 879.00 | 134 123.00 | | 176 879.00 |
EA Autres dettes | | 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 591.00 | 6 668 966.00 | | 236 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 888 729.00 | 37 878 002.00 | | 31 888 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 591.00 | 1 957 146.00 | | 236 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 263.00 | | 1 067 263.00 | 1 067 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 263.00 | | 1 067 263.00 | 1 067 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 368.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 766.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 761.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 564.00 | | | 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 393.00 | | | 302 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 393.00 | | | 302 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 550.00 | 165.00 | | 242 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 565.00 | 165.00 | | 242 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 828.00 | -165.00 | | 59 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 763.00 | 167 814.00 | | 194 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 018.00 | 1 136 027.00 | | 1 509 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 916.00 | 803 707.00 | | 1 065 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 102.00 | 332 319.00 | | 443 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 093.00 | 10 201.00 | | 10 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 997 752.00 | | 300 003.00 | 27 997 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 550.00 | 27 928 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 550.00 | 28 055 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 294.00 | | | 124 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 871 008.00 | | 300 003.00 | 27 871 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 382.00 | 8 767.00 | | 86 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | 817.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 901.00 | 7 950.00 | | 85 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 277 137.00 | | 33 761.00 | 277 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 137.00 | | 33 761.00 | 532 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 137.00 | | 33 761.00 | 532 137.00 |
UG ‐ Financières | | | 33 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 632 866.00 | | | 632 866.00 |
VB T. V. A. | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VC Groupe et associés | 496 600.00 | | | 496 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 501 485.00 | | | 1 501 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 598.00 | 1 400 818.00 | 780.00 | 1 401 598.00 |
VW T.V.A. | 116 912.00 | 116 912.00 | | 116 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 592.00 | 236 592.00 | | 236 592.00 |