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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 21 118 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 526.00 | 79 108.00 | 69 418.00 | 148 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 412 452.00 | 79 108.00 | 28 333 344.00 | 28 412 452.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6 167 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 476 099.00 | | 476 099.00 | 476 099.00 |
BZ Autres créances | 4 010 623.00 | | 4 010 623.00 | 4 010 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 450.00 | 278 250.00 | 474 200.00 | 752 450.00 |
CF Disponibilités | 1 617 078.00 | | 1 617 078.00 | 1 617 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 860 510.00 | 278 250.00 | 6 582 260.00 | 6 860 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 272 962.00 | 357 358.00 | 34 915 604.00 | 35 272 962.00 |
CU Autres participations | 28 252 150.00 | | 28 252 150.00 | 28 252 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 796.00 | 776 796.00 | | 776 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 655 233.00 | 6 655 233.00 | | 6 655 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 680.00 | 77 680.00 | | 77 680.00 |
DG Autres réserves | 23 658 842.00 | 24 092 926.00 | | 23 658 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 312.00 | 63 065.00 | | 32 312.00 |
DL TOTAL (I) | 31 200 863.00 | 31 665 701.00 | | 31 200 863.00 |
DP Provisions pour risques | 2 330 000.00 | 2 935 000.00 | | 2 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 408 000.00 | 4 518 000.00 | | 3 408 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 519 355.00 | 324.00 | | 3 519 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 111 000.00 | 109 616 000.00 | | 112 111 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 296.00 | 59 885.00 | | 57 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 444.00 | 147 748.00 | | 135 444.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | 156.00 | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714 740.00 | 208 113.00 | | 3 714 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 915 604.00 | 31 873 813.00 | | 34 915 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 714 740.00 | 208 113.00 | | 3 714 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 679.00 | 324.00 | | 7 679.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 172 000.00 | 8 322 000.00 | | 12 172 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 25 530 000.00 | 22 084 000.00 | | 25 530 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 25 530 000.00 | 22 084 000.00 | | 25 530 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 078 000.00 | 1 583 000.00 | | 1 078 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 407 934 000.00 | |
FG Production vendue services | 693 212.00 | 247 000.00 | 940 212.00 | 693 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 212.00 | 247 000.00 | 940 212.00 | 693 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 225 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 827.00 | |
GE Autres charges | | | 3 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 476 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 855.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 661 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 721.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 108.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 687.00 | 27 699.00 | | 13 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 626.00 | 1 109 652.00 | | 1 005 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 314.00 | 1 046 587.00 | | 973 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 312.00 | 63 065.00 | | 32 312.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 5 000.00 | -10 000.00 | | 5 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 22 150 000.00 | 20 521 000.00 | | 22 150 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 200 000.00 | 2 308 000.00 | | 2 200 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 20 788 000.00 | 18 741 000.00 | | 20 788 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 431 708.00 | | 42 261.00 | 28 431 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 313.00 | | 33 761.00 | 162 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 266 945.00 | | 8 500.00 | 28 266 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 279.00 | 6 827.00 | 49 998.00 | 122 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 829.00 | 6 827.00 | 47 548.00 | 119 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 272 314.00 | 5 936.00 | 278 250.00 | 272 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 314.00 | 5 936.00 | 278 250.00 | 272 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 314.00 | 5 936.00 | 278 250.00 | 272 314.00 |
UG ‐ Financières | | 5 936.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 296.00 | 57 296.00 | | 57 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
UX Autres créances clients | 476 099.00 | 476 099.00 | | 476 099.00 |
VB T. V. A. | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VC Groupe et associés | 3 986 060.00 | 3 986 060.00 | | 3 986 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 519 355.00 | 3 519 355.00 | | 3 519 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 502 758.00 | 4 490 982.00 | 11 776.00 | 4 502 758.00 |
VW T.V.A. | 69 588.00 | 69 588.00 | | 69 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 740.00 | 3 714 740.00 | | 3 714 740.00 |