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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 114.00 | 336.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 294.00 | 101 181.00 | 34 113.00 | 135 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 630 307.00 | 328 295.00 | 28 302 012.00 | 28 630 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 500.00 | | 589 500.00 | 589 500.00 |
BZ Autres créances | 620 482.00 | | 620 482.00 | 620 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 066 307.00 | 247 715.00 | 1 818 591.00 | 2 066 307.00 |
CF Disponibilités | 815 836.00 | | 815 836.00 | 815 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | 8 963.00 | 8 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 101 089.00 | 247 715.00 | 3 853 373.00 | 4 101 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 731 396.00 | 576 010.00 | 32 155 386.00 | 32 731 396.00 |
CU Autres participations | 28 255 670.00 | | 28 255 670.00 | 28 255 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 796.00 | 776 796.00 | | 776 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 655 233.00 | 6 655 233.00 | | 6 655 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 680.00 | 77 680.00 | | 77 680.00 |
DG Autres réserves | 24 142 429.00 | 23 699 327.00 | | 24 142 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 259.00 | 443 102.00 | | 304 259.00 |
DL TOTAL (I) | 31 956 398.00 | 31 652 138.00 | | 31 956 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 401.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 116.00 | 59 311.00 | | 49 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 613.00 | 176 880.00 | | 145 613.00 |
EA Autres dettes | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 988.00 | 236 592.00 | | 198 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 155 386.00 | 31 888 730.00 | | 32 155 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 988.00 | 236 592.00 | | 198 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 401.00 | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 750.00 | | 1 123 750.00 | 1 123 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 750.00 | | 1 123 750.00 | 1 123 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 146.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 024.00 | 6 398.00 | | 25 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 704.00 | 565.00 | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 010.00 | 302 394.00 | | 80 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 010.00 | 302 394.00 | | 80 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 242 550.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 242 565.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 999.00 | 59 829.00 | | 79 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 077.00 | 194 763.00 | | 127 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 676.00 | 1 509 019.00 | | 1 299 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 417.00 | 1 065 916.00 | | 995 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 259.00 | 443 102.00 | | 304 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 523.00 | 10 093.00 | | 2 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 055 205.00 | | 605 113.00 | 28 055 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 011.00 | 28 492 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 011.00 | 28 630 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 294.00 | | 11 000.00 | 124 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 928 461.00 | | 594 113.00 | 27 928 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 149.00 | 8 147.00 | | 95 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | 817.00 | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 851.00 | 7 330.00 | | 93 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 550 000.00 | | 300 000.00 | 2 550 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 243 376.00 | 4 339.00 | | 243 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 376.00 | 4 339.00 | 30 000.00 | 498 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 376.00 | 4 339.00 | 30 000.00 | 498 376.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 339.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
UX Autres créances clients | 589 500.00 | | | 589 500.00 |
VB T. V. A. | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VC Groupe et associés | 543 510.00 | | | 543 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 951.00 | | | 65 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 839.00 | 1 443 946.00 | 11 893.00 | 1 455 839.00 |
VW T.V.A. | 98 250.00 | 98 250.00 | | 98 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 988.00 | 198 988.00 | | 198 988.00 |