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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 347.00 | 8 851.00 | 5 696.00 | 14 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 963.00 | 83 503.00 | 41 459.00 | 124 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 775.00 | 7 326.00 | 682 449.00 | 689 775.00 |
CF Disponibilités | 461 341.00 | | 461 341.00 | 461 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 359.00 | | 55 359.00 | 55 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 695.00 | 7 326.00 | 1 247 369.00 | 1 254 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 658.00 | 90 829.00 | 1 288 829.00 | 1 379 658.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 326.00 | 74 852.00 | 473.00 | 75 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 580.00 | 21 920.00 | | 22 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 997.00 | 344 547.00 | | 368 997.00 |
DH Report à nouveau | -67 523.00 | -120 189.00 | | -67 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 355.00 | 52 666.00 | | 14 355.00 |
DL TOTAL (I) | 338 409.00 | 298 943.00 | | 338 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756.00 | 451.00 | | 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 014.00 | 45 128.00 | | 49 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 922.00 | 252 947.00 | | 375 922.00 |
EA Autres dettes | 10 819.00 | 3 535.00 | | 10 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 960.00 | 280 153.00 | | 513 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 420.00 | 587 860.00 | | 950 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 829.00 | 886 803.00 | | 1 288 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 061.00 | 9 749.00 | 975 810.00 | 966 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 061.00 | 9 749.00 | 975 810.00 | 966 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 934.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 895.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 895.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 700.00 | 763 952.00 | | 988 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 345.00 | 711 286.00 | | 974 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 355.00 | 52 666.00 | | 14 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513 960.00 | 513 960.00 | | 513 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793 354.00 | | | 793 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 854.00 | 793 354.00 | 2 500.00 | 795 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 420.00 | 950 420.00 | | 950 420.00 |