| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 044.00 | 12 901.00 | 9 143.00 | 22 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 659.00 | 98 207.00 | 34 452.00 | 132 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 988.00 | 7 326.00 | 888 662.00 | 895 988.00 |
BZ Autres créances | 58 131.00 | | 58 131.00 | 58 131.00 |
CF Disponibilités | 879 030.00 | | 879 030.00 | 879 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 447.00 | 7 326.00 | 1 846 122.00 | 1 853 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 107.00 | 105 533.00 | 1 880 574.00 | 1 986 107.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 891.00 | 85 306.00 | 22 584.00 | 107 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 997.00 | 368 997.00 | | 368 997.00 |
DH Report à nouveau | -53 168.00 | -67 523.00 | | -53 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 287.00 | 14 355.00 | | -29 287.00 |
DL TOTAL (I) | 309 122.00 | 338 409.00 | | 309 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 328.00 | 756.00 | | 179 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 313.00 | 49 014.00 | | 85 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 964.00 | 375 922.00 | | 410 964.00 |
EA Autres dettes | 5 166.00 | 10 619.00 | | 5 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 890 680.00 | 513 960.00 | | 890 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 452.00 | 950 420.00 | | 1 571 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 574.00 | 1 288 829.00 | | 1 880 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 544.00 | 11 675.00 | 1 353 219.00 | 1 341 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 544.00 | 11 675.00 | 1 353 219.00 | 1 341 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 897.00 | | | 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897.00 | | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 897.00 | | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 271.00 | 988 700.00 | | 1 354 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 558.00 | 974 345.00 | | 1 383 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 287.00 | 14 355.00 | | -29 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 963.00 | | 40 262.00 | 124 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 326.00 | | 32 565.00 | 75 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 555.00 | | 132 659.00 | 32 555.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 565.00 | | 225.00 | 32 565.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 347.00 | | 7 697.00 | 14 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 503.00 | 14 704.00 | | 83 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 852.00 | 10 454.00 | | 74 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 651.00 | 4 250.00 | | 8 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 313.00 | 85 313.00 | | 85 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 190.00 | 80 190.00 | | 80 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 353.00 | 133 353.00 | | 133 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 890 680.00 | 890 680.00 | | 890 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 895 988.00 | | | 895 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VB T. V. A. | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
VC Groupe et associés | 348.00 | | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 272.00 | 65 918.00 | 112 353.00 | 178 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
VP Divers | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 917.00 | 974 417.00 | 2 500.00 | 976 917.00 |
VW T.V.A. | 187 948.00 | 187 948.00 | | 187 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 452.00 | 1 459 098.00 | 112 353.00 | 1 571 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |