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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AP Constructions | 55 043.00 | 946.00 | 54 097.00 | 55 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 979.00 | 24 968.00 | 14 011.00 | 38 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 058.00 | 198 169.00 | 498 888.00 | 697 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 438.00 | 2 100.00 | 1 843 338.00 | 1 845 438.00 |
BZ Autres créances | 87 965.00 | | 87 965.00 | 87 965.00 |
CF Disponibilités | 704 929.00 | | 704 929.00 | 704 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 886.00 | 2 100.00 | 2 666 786.00 | 2 668 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 943.00 | 200 269.00 | 3 165 674.00 | 3 365 943.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 600 311.00 | 172 255.00 | 428 055.00 | 600 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 22 580.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 577.00 | 368 997.00 | | 290 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
DH Report à nouveau | 90 610.00 | -82 455.00 | | 90 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 843.00 | 182 174.00 | | 86 843.00 |
DL TOTAL (I) | 578 139.00 | 491 296.00 | | 578 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 042.00 | 113 465.00 | | 47 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 310.00 | 112 921.00 | | 218 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 636.00 | 548 161.00 | | 645 636.00 |
EA Autres dettes | 26 671.00 | 6 353.00 | | 26 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 649 877.00 | 1 312 321.00 | | 1 649 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 535.00 | 2 093 221.00 | | 2 587 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 674.00 | 2 584 517.00 | | 3 165 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 363 093.00 | 60 828.00 | 2 423 920.00 | 2 363 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 093.00 | 60 828.00 | 2 423 920.00 | 2 363 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -838.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 972.00 | 11 700.00 | | 17 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 395.00 | 1 972 763.00 | | 2 424 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 552.00 | 1 790 589.00 | | 2 337 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 843.00 | 182 174.00 | | 86 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 649.00 | 83 521.00 | | 114 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 161.00 | 76 094.00 | | 96 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 487.00 | 7 427.00 | | 18 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 310.00 | 218 310.00 | | 218 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 649 877.00 | 1 649 877.00 | | 1 649 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 042.00 | 47 042.00 | | 47 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645 635.00 | 645 635.00 | | 645 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960 766.00 | 1 960 766.00 | | 1 960 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 266.00 | 1 960 766.00 | 2 500.00 | 1 963 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 535.00 | 2 587 535.00 | | 2 587 535.00 |