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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 180.00 | 8 934.00 | 4 246.00 | 13 180.00 |
040 Immobilisations financières | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 011.00 | 8 934.00 | 61 077.00 | 70 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
060 Stock marchandises | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
072 Créances – Autres | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 44 946.00 | | 44 946.00 | 44 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 113.00 | | 57 113.00 | 57 113.00 |
110 Total général Actif | 127 124.00 | 8 934.00 | 118 190.00 | 127 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 314.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 25 235.00 | 18 543.00 | | 25 235.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 738.00 | 198 560.00 | | 171 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 555.00 | 6 078.00 | | 3 555.00 |
230 Autres produits | 4 063.00 | 6 140.00 | | 4 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 591.00 | 229 322.00 | | 204 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 659.00 | 8 066.00 | | 10 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 129.00 | 1 505.00 | | 2 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 113.00 | 10 438.00 | | 10 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 716.00 | 474.00 | | 2 716.00 |
242 Autres charges externes. | 59 248.00 | 76 274.00 | | 59 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 997.00 | 5 743.00 | | 3 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 905.00 | 83 167.00 | | 87 905.00 |
252 Charges sociales | 15 971.00 | 10 659.00 | | 15 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 108.00 | 5 441.00 | | 4 108.00 |
262 Autres charges | 607.00 | 458.00 | | 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 454.00 | 202 225.00 | | 197 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 137.00 | 27 097.00 | | 7 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
294 Charges financières | 805.00 | 1 735.00 | | 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | -479.00 | | 4 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 428.00 | 25 841.00 | | 38 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 685.00 | | | 113 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 364.00 | | | 47 364.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |